易方达中证红利ETF联接发起式Y
(022925)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2722
-0.22%-0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.2722
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：宋钊贤 林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 28.21 | 27.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 5.11% | 5.05% | 0.48 | 1.71% | 1.69% |