华宝中证A100ETF联接Y
(022926)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5880
0.81%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
1.5880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：20.05%
- 最近半年：20.47%
- 今年以来：21.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.80%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.18 | 32.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 5.38% | 5.49% | 0.09 | 0.28% | 0.28% |