易方达上证50增强Y
(022933)公募股票型指数型
2.1449
1.70%+0.0365
单位净值 [2025-09-29]
2.1849
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：15.55%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：15.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.93%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：183.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 183.61 | 183.15 | 169.41 | 92.24% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.07 | 7.14% | 7.12% | 1.13 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 189.77 | 189.38 | 171.18 | 90.19% | 90.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.93 | 6.83% | 6.82% | 0.14 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 204.66 | 199.58 | 184.27 | 89.78% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 9.04% | 8.82% | 0.27 | 0.14% | 0.13% |