交银创业板50指数Y
(022934)公募股票型指数型
2.2772
-0.14%-0.0032
单位净值 [2025-09-30]
2.2772
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.52%
- 最近一季：55.26%
- 最近半年：59.68%
- 今年以来：56.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.72%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.85 | 25.53 | 24.00 | 92.76% | 92.85% | 0.03 | 0.11% | 0.11% | 1.70 | 6.65% | 6.57% | 0.12 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-03-31 | 28.35 | 28.09 | 26.36 | 92.91% | 92.97% | 0.03 | 0.12% | 0.12% | 1.88 | 6.70% | 6.64% | 0.08 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 44.81 | 43.88 | 41.19 | 91.76% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 6.83% | 6.69% | 0.62 | 1.41% | 1.38% |