工银沪深300指数Y
(022935)公募股票型指数型
1.2394
0.45%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.2395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：18.08%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：19.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.58%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银沪深300指数Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.03% | 5.18 | 7294.83 | 4.25% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.03% | 21.79 | 5495.37 | 3.20% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.72% | 88.75 | 4923.76 | 2.87% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.59% | 102.07 | 4690.11 | 2.73% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.77% | 137.04 | 3198.60 | 1.86% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.68% | 100.91 | 3041.29 | 1.77% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1.62% | 40.58 | 2929.58 | 1.71% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 135.79 | 2647.95 | 1.54% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 1.37% | 7.47 | 2479.87 | 1.45% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.33% | 104.28 | 2412.02 | 1.41% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.56% | 5.30 | 8266.12 | 4.81% | -0.03 (-0.56%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.10% | 22.26 | 5629.94 | 3.28% | -0.14 (-0.63%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.58% | 90.68 | 4681.72 | 2.73% | -0.56 (-0.61%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.49% | 104.30 | 4515.14 | 2.63% | -0.63 (-0.60%) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1.78% | 41.21 | 3234.66 | 1.88% | -0.25 (-0.60%) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.58% | 103.11 | 2867.37 | 1.67% | -0.58 (-0.56%) |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 1.58% | 7.63 | 2861.05 | 1.67% | 7.63 (100.00%) |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 1.46% | 122.53 | 2646.72 | 1.54% | -0.74 (-0.60%) |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 138.74 | 2514.01 | 1.46% | 138.74 (100.00%) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.32% | 106.38 | 2402.08 | 1.40% | -0.66 (-0.62%) |