工银沪深300指数Y
(022935)公募股票型指数型
1.2394
0.45%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.2395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：18.08%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：19.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.58%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.14 | 18.11 | 17.16 | 94.55% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 5.41% | 5.40% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 18.17 | 18.14 | 17.17 | 94.51% | 94.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 5.41% | 5.41% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 18.73 | 18.55 | 17.48 | 93.25% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 6.52% | 6.46% | 0.04 | 0.23% | 0.23% |