华夏中证500指数智选增强Y
(022943)公募股票型指数型
1.2916
0.58%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.2916
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：18.47%
- 最近半年：23.87%
- 今年以来：26.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：孙蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 16.17 | 15.90 | 14.98 | 92.53% | 92.64% | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 1.01 | 6.33% | 6.23% | 0.15 | 0.95% | 0.94% |
| 2025-03-31 | 17.63 | 17.44 | 16.41 | 93.03% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 6.11% | 6.04% | 0.15 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 20.58 | 20.07 | 18.88 | 91.51% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 8.33% | 8.12% | 0.03 | 0.16% | 0.16% |