华夏上证科创板50成份ETF联接Y

(022945)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1826 1.59%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.1826
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：10.66%
  • 最近一季：45.93%
  • 最近半年：42.83%
  • 今年以来：47.68%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.02%
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.99亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 99.99 98.88 0.77 0.78% 0.77% 0.36 0.37% 0.36% 5.74 5.81% 5.74% 0.47 0.48% 0.48%
2025-03-31 102.32 101.75 0.27 0.26% 0.26% 0.52 0.51% 0.50% 5.53 5.43% 5.40% 0.41 0.40% 0.41%
2024-12-31 113.19 111.75 0.51 0.45% 0.45% 0.51 0.46% 0.45% 6.45 5.77% 5.69% 1.50 1.34% 1.33%