汇添富沪深300指数增强Y
(022949)公募股票型指数型
1.5561
0.18%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.5561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：11.84%
- 最近半年：13.48%
- 今年以来：14.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 39.60 | 39.16 | 36.82 | 92.90% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 6.48% | 6.41% | 0.24 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 39.75 | 39.53 | 36.94 | 92.89% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 6.67% | 6.63% | 0.17 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 42.78 | 42.59 | 39.96 | 93.40% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 6.20% | 6.17% | 0.17 | 0.40% | 0.40% |