华夏沪深300指数增强Y
(022954)公募股票型指数型
2.1890
0.32%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
2.1890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：15.33%
- 最近半年：16.13%
- 今年以来：18.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：宋洋 袁英杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 48.01 | 46.72 | 43.77 | 90.93% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 7.35% | 7.15% | 0.81 | 1.72% | 1.68% |
| 2025-03-31 | 44.56 | 44.39 | 41.54 | 93.20% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 6.60% | 6.57% | 0.09 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.15 | 41.96 | 39.05 | 90.24% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.00 | 9.53% | 9.27% | 0.10 | 0.23% | 0.23% |