华夏中证500ETF联接Y
(022958)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8862
0.83%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
0.8862
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:5.15%
- 最近一季:24.48%
- 最近半年:25.67%
- 今年以来:29.71%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:25.86%
- 成立日期:2024-12-13
- 基金经理:荣膺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 19.43 | 19.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.21 | 5.67% | 6.25% | 0.07 | 0.38% | 0.38% |
2025-03-31 | 19.63 | 19.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.29 | 6.00% | 6.60% | 0.04 | 0.22% | 0.21% |
2024-12-31 | 20.68 | 20.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.55 | 7.06% | 7.51% | 0.09 | 0.43% | 0.44% |