华夏中证500ETF联接Y

(022958)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8862 0.83%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
0.8862
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.15%
  • 最近一季:24.48%
  • 最近半年:25.67%
  • 今年以来:29.71%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:25.86%
  • 成立日期:2024-12-13
  • 基金经理:荣膺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 19.43 19.31 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.05% 0.05% 1.21 5.67% 6.25% 0.07 0.38% 0.38%
2025-03-31 19.63 19.50 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.05% 0.05% 1.29 6.00% 6.60% 0.04 0.22% 0.21%
2024-12-31 20.68 20.58 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.05% 0.05% 1.55 7.06% 7.51% 0.09 0.43% 0.44%