兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.6657
0.21%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
2.6657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：9.27%
- 最近半年：10.80%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 283097.80 | 42.16% | 44.13% |
| 金融业 | 188297.98 | 28.04% | 29.35% |
| 采矿业 | 48424.79 | 7.21% | 7.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29059.65 | 4.33% | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 21181.36 | 3.15% | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19301.33 | 2.88% | 3.01% |
| 建筑业 | 16805.61 | 2.50% | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13016.00 | 1.94% | 2.03% |
| 房地产业 | 9795.13 | 1.46% | 1.53% |
| 卫生和社会工作 | 7158.10 | 1.07% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 3489.99 | 0.52% | 0.54% |
| 教育 | 1508.24 | 0.22% | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 278.71 | 0.04% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.91 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.56 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 326018.77 | 45.48% | 47.75% |
| 金融业 | 182013.43 | 25.39% | 26.66% |
| 采矿业 | 48207.55 | 6.73% | 7.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28250.74 | 3.94% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 21805.77 | 3.04% | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21732.52 | 3.04% | 3.18% |
| 建筑业 | 17453.25 | 2.43% | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15621.92 | 2.18% | 2.29% |
| 房地产业 | 10540.39 | 1.47% | 1.54% |
| 卫生和社会工作 | 4564.81 | 0.64% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 3600.43 | 0.50% | 0.53% |
| 教育 | 2513.46 | 0.35% | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 272.02 | 0.04% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.19 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.25 | 0.00% | 0.00% |