兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.6657
0.21%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
2.6657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：9.27%
- 最近半年：10.80%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
实时情况
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.77% | 697.90 | 38719.49 | 6.04% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 4.85% | 868.91 | 32592.81 | 5.08% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4.31% | 20.53 | 28937.45 | 4.51% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000938 | 紫光股份 | 4.19% | 1172.99 | 28140.10 | 4.39% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 3.87% | 1065.70 | 26013.74 | 4.05% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 3.09% | 340.00 | 20729.80 | 3.23% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2.92% | 427.00 | 19620.65 | 3.06% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600741 | 华域汽车 | 2.91% | 1108.90 | 19572.08 | 3.05% | 0.00 (新增) |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 2.71% | 4200.00 | 18185.99 | 2.83% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1.87% | 417.00 | 12568.38 | 1.96% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 23.81 | 37167.41 | 5.44% | -0.69 (-2.82%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 5.06% | 702.80 | 36285.56 | 5.31% | 2.80 (0.40%) |
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 4.49% | 1173.99 | 32190.89 | 4.71% | 23.00 (2.00%) |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 4.47% | 997.00 | 32063.52 | 4.70% | -61.33 (-5.79%) |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 4.13% | 1097.22 | 29592.02 | 4.33% | -34.77 (-3.07%) |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 2.98% | 355.00 | 21371.00 | 3.13% | 2.81 (0.80%) |
| 7 | 600741 | 华域汽车 | 2.92% | 1159.54 | 20941.29 | 3.07% | -42.29 (-3.52%) |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 2.73% | 4400.00 | 19579.99 | 2.87% | 76.01 (1.76%) |
| 9 | 000800 | 一汽解放 | 2.62% | 2334.01 | 18747.93 | 2.75% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2.60% | 429.84 | 18607.96 | 2.73% | -20.16 (-4.48%) |