兴全沪深300指数增强(LOF)Y

(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
2.6657 0.21%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
2.6657
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.39%
  • 最近一季：9.27%
  • 最近半年：10.80%
  • 今年以来：9.47%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.77%
  • 成立日期：2024-12-12
  • 基金经理：申庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：71.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 71.72 67.14 64.16 88.74% 89.45% 7.17 10.67% 9.99% 0.11 0.16% 0.15% 0.29 0.43% 0.41%
2025-03-31 75.23 71.68 68.27 90.30% 90.76% 6.66 9.29% 8.85% 0.06 0.09% 0.08% 0.23 0.32% 0.31%
2024-12-31 80.19 76.44 73.35 91.06% 91.47% 6.48 8.47% 8.08% 0.05 0.07% 0.07% 0.31 0.40% 0.38%