兴全中证800六个月持有指数Y
(022963)公募股票型指数型
1.2227
0.20%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.2227
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：6.41%
- 最近半年：9.29%
- 今年以来：13.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.85%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：张晓峰 申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.15 | 11.24 | 10.76 | 87.61% | 88.54% | 1.32 | 11.72% | 10.85% | 0.04 | 0.34% | 0.31% | 0.04 | 0.33% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 12.45 | 11.45 | 10.86 | 86.11% | 87.21% | 1.52 | 13.23% | 12.18% | 0.03 | 0.24% | 0.22% | 0.05 | 0.42% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 13.24 | 11.99 | 11.17 | 82.70% | 84.34% | 1.54 | 12.86% | 11.64% | 0.53 | 4.40% | 3.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |