鹏华安泽混合D
(022970)公募混合型
1.0200
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0200
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：张静娴 时赟超 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 2.01% | 0.34 | 60.95% | 60.89% | 0.03 | 5.23% | 5.33% |