大成沪深300指数Y
(022973)公募股票型指数型
1.2025
0.44%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.2025
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：17.77%
- 最近半年：19.59%
- 今年以来：19.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.25%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘淼 郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 11.57 | 11.55 | 10.90 | 94.22% | 94.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.76% | 5.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 11.81 | 11.80 | 11.14 | 94.32% | 94.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.64% | 5.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 12.26 | 12.23 | 11.53 | 94.02% | 94.03% | 0.13 | 1.03% | 1.03% | 0.60 | 4.89% | 4.88% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |