鹏华弘实混合D
(022974)公募混合型
1.0093
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0093
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.76 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 91.65% | 93.31% | 0.12 | 8.22% | 6.58% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |