平安利率债E
(022977)公募债券型
1.0880
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1340
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-06-26 |