平安利率债E
(022977)公募债券型
1.0880
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1340
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 平安基金管理有限公司关于新增天风证券股份有限公司为平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司关于新增国联民生证券股份有限公司为平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-01 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 平安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-24 | 关于平安利率债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-17 | 平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中银国际证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 关于平安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-06-09 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 平安基金管理有限公司关于新增中邮证券有限责任公司为平安利率债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告 |
| 2025-05-29 | 平安基金管理有限公司关于平安利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-05-23 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |