博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B
(022978)公募FOF
1.0973
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张鼎轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0973 |
1.0973 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0985 |
1.0985 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1000 |
1.1000 |
0.12% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0987 |
1.0987 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0977 |
1.0977 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0974 |
1.0974 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0958 |
1.0958 |
0.11% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0961 |
1.0961 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0956 |
1.0956 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0952 |
1.0952 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.15% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0957 |
1.0957 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0956 |
1.0956 |
0.22% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0932 |
1.0932 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.01% |