博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B
(022978)公募FOF
1.0973
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0973
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张鼎轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019067 | 博时安盈债券E | 11.46% | 2254.98 | 2828.65 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 019104 | 博时安悦短债E | 10.73% | 2487.17 | 2648.59 | 1651.21 (新增) | |
| 3 | 009272 | 博时信用优选债券C | 8.89% | 1934.77 | 2192.87 | 1309.57 (新增) | |
| 4 | 014846 | 博时恒乐债券A | 8.56% | 1863.96 | 2112.98 | 308.16 (新增) | |
| 5 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 7.07% | 1203.94 | 1744.99 | 717.34 (新增) | |
| 6 | 000084 | 博时安盈债券A | 5.69% | 1118.02 | 1403.34 | 438.34 (新增) | |
| 7 | 009271 | 博时信用优选债券A | 5.50% | 1188.10 | 1357.17 | -250.00 (新增) | |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.26% | 11.67 | 1296.97 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 4.11% | 879.98 | 1012.85 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 002794 | 天弘永利债券E | 2.16% | 464.99 | 532.55 | 0.00 (新增) | |