华夏中证A500ETF联接Y
(022979)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1863
0.70%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.1863
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：21.10%
- 最近半年：22.37%
- 今年以来：23.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.87%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1863 | 1.1863 | 0.70% |
| 2025-09-29 | 1.1781 | 1.1781 | 1.40% |
| 2025-09-26 | 1.1618 | 1.1618 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 1.1745 | 1.1745 | 0.70% |
| 2025-09-24 | 1.1663 | 1.1663 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.1509 | 1.1509 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1532 | 1.1532 | 0.40% |
| 2025-09-19 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1487 | 1.1487 | -1.02% |
| 2025-09-17 | 1.1605 | 1.1605 | 0.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证A500ETF联接Y | 3.08% | 4.45% | 21.10% | 22.37% | 0.00% | 23.01% |
| 同类型排名 | 1615/4187 | 1725/4187 | 1766/4187 | 1723/4187 | 3188/4187 | 2280/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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李俊 上任时间：2024-12-13
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由华夏中证A500指数证券投资基金转型而来） |
| 2025-08-12 | 型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由华夏中证A500指数证券投资基金转型而来）2025年8月12日公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏中证A500ETF联接Y）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由华夏中证A500指数证券投资基金转型而来）2025年6月30日公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |