工银中证A500ETF联接Y
(022982)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型- 最近一月：4.22%
- 最近一季：21.02%
- 最近半年：22.53%
- 今年以来：22.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2221 | 1.2221 | 0.68% |
| 2025-09-29 | 1.2138 | 1.2138 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1972 | 1.1972 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.2101 | 1.2101 | 0.72% |
| 2025-09-24 | 1.2014 | 1.2014 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.1855 | 1.1855 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.1881 | 1.1881 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.1833 | 1.1833 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1834 | 1.1834 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.1957 | 1.1957 | 0.73% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证A500ETF联接Y | 3.09% | 4.22% | 21.02% | 22.53% | 0.00% | 22.90% |
| 同类型排名 | 1606/4187 | 1864/4187 | 1777/4187 | 1710/4187 | 3189/4187 | 2293/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
刘伟琳 上任时间：2024-12-13
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2024-12-13
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-13 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-13 | 工银瑞信基金管理有限公司关于个人直销电子自助交易平台豁免个人养老金基金Y类份额申购费用的公告 |
| 2024-12-12 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由工银瑞信中证A500指数证券投资基金变更而来） |
| 2024-12-12 | 限公司工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由工银瑞信中证A500指数证券投资基金变更而来） |
| 2024-12-12 | 限公司关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加Y类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议的公告 |