诺安鼎利混合D

(022985)公募混合型
+添加自选
1.3421 0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.3421
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：1.85%
  • 最近半年：3.72%
  • 今年以来：3.47%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：34.21%
  • 成立日期：2025-03-17
  • 基金经理：周颖恺 孔宪政 张立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺安
实时情况
诺安鼎利混合D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000915 华特达因 0.18% 0.62 21.92 1.10% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 0.14% 0.37 16.62 0.83% 0.00 (新增)
3 600873 梅花生物 0.12% 1.36 14.54 0.73% 0.00 (新增)
4 603816 顾家家居 0.11% 0.52 13.27 0.67% 0.00 (新增)
5 603508 思维列控 0.11% 0.50 13.24 0.66% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 0.11% 0.01 14.10 0.71% 0.00 (新增)
7 603855 华荣股份 0.10% 0.58 12.84 0.64% 0.00 (新增)
8 601336 新华保险 0.10% 0.20 11.70 0.59% 0.00 (新增)
9 600989 宝丰能源 0.10% 0.78 12.59 0.63% 0.00 (新增)
10 000568 泸州老窖 0.10% 0.11 12.47 0.63% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603678 火炬电子 0.21% 0.12 4.75 1.40% ---
2 002014 永新股份 0.21% 0.40 4.69 1.38% ---
3 600029 南方航空 0.20% 0.79 4.49 1.32% ---
4 601229 上海银行 0.17% 0.39 3.84 1.13% ---
5 688019 安集科技 0.15% 0.02 3.36 0.99% ---
6 601825 沪农商行 0.12% 0.33 2.75 0.81% ---
7 601717 郑煤机 0.12% 0.18 2.85 0.84% ---
8 601077 渝农商行 0.12% 0.47 2.86 0.84% ---
9 600919 江苏银行 0.12% 0.30 2.85 0.84% ---
10 300033 同花顺 0.12% 0.01 2.86 0.84% ---
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