华宝双债增强债券D
(022986)公募债券型
1.2004
0.38%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.2004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：7.55%
- 最近半年：8.89%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.04%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：李巍 李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.54% | 9.57% | 4.08 | 50.97% | 50.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |