鹏华丰收债券A
(022989)公募债券型
1.0490
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：吴国杰 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.75 | 3.19 | 0.55 | 17.31% | 14.73% | 3.14 | 80.67% | 83.54% | 0.05 | 1.55% | 1.32% | 0.02 | 0.47% | 0.41% |
| 2025-03-31 | 4.07 | 4.04 | 0.59 | 13.94% | 14.60% | 3.12 | 77.20% | 76.61% | 0.34 | 8.46% | 8.40% | 0.02 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.20 | 0.35 | 15.15% | 15.84% | 1.82 | 82.41% | 81.74% | 0.05 | 2.20% | 2.18% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |