鹏华中证500指数(LOF)I
(022992)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.2668
0.81%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.2668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：24.42%
- 最近半年：25.85%
- 今年以来：30.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.68%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2668 | 1.2668 | 0.81% |
| 2025-09-29 | 1.2566 | 1.2566 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 1.2389 | 1.2389 | -1.27% |
| 2025-09-25 | 1.2549 | 1.2549 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.2526 | 1.2526 | 1.88% |
| 2025-09-23 | 1.2295 | 1.2295 | -0.55% |
| 2025-09-22 | 1.2363 | 1.2363 | 0.72% |
| 2025-09-19 | 1.2275 | 1.2275 | -0.38% |
| 2025-09-18 | 1.2322 | 1.2322 | -0.78% |
| 2025-09-17 | 1.2419 | 1.2419 | 0.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证500指数(LOF)I | 3.03% | 4.97% | 24.42% | 25.85% | 0.00% | 30.29% |
| 同类型排名 | 1704/4187 | 1547/4187 | 1392/4187 | 1406/4187 | 3193/4187 | 1686/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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余展昌 上任时间：2024-12-19
余展昌先生:国籍中国,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。余展昌具备基金从业资格。2022年10月15日起担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)、鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-11 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-06 | 鹏华基金管理有限公司鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-06-06 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-06-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金I类基金份额登记机构变更完成并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-05-28 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金变更I类基金份额登记机构的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）（I类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-18 | 鹏华基金管理有限公司鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-12-18 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） |