平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997)公募FOF- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：高莺 齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0060 | 1.0060 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
高莺 上任时间：2025-02-24
高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
齐爱军 上任时间：2025-02-24
齐爱军:中信建投证券股份有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
高莺 上任时间：2025-03-18
高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
齐爱军 上任时间：2025-03-18
齐爱军:中信建投证券股份有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告 |
| 2025-04-19 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 |
| 2025-03-19 | 平安基金管理有限公司关于平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-03-03 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-02-28 | 平安基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-02-28 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-02-28 | 关于暂停平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）（A类）认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-24 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 平安基金管理有限公司平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-02-24 | 平安基金管理有限公司平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-02-24 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-02-24 | 平安基金管理有限公司关于平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-24 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |