平安元享90天持有债券(FOF)A
(022997)公募FOF
1.0047
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0047
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：高莺 齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||