汇添富上证科创板100指数C
(023002)公募股票型ETF联接指数型
1.4277
2.62%+0.0374
单位净值 [2025-09-30]
1.4277
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：36.20%
- 最近半年：42.93%
- 今年以来：42.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.77%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||