兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003)公募FOF
1.1531
0.79%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.1531
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：13.42%
- 最近半年：14.41%
- 今年以来：15.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：丁凯琳 林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023003 | 成立日期 | 2025-01-23 |
| 基金总份额(亿份) | 1.13亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 5.07亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 丁凯琳 林国怀 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*50%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*35% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的投资比例范围为基金资产的60%-85%。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于货币市场基金的比例不超过本基金资产净值的15%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过本基金资产净值的10%;投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||