兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004)公募FOF
1.1508
0.79%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.1508
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：13.33%
- 最近半年：14.23%
- 今年以来：15.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：丁凯琳 林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 572.92 | 1.16% | 100.00% |