兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004)公募FOF
1.1508
0.79%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.1508
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：13.33%
- 最近半年：14.23%
- 今年以来：15.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：丁凯琳 林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
实时情况
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688556 | 高测股份 | 0.45% | 33.70 | 223.75 | 39.06% | --- |
| 2 | 688114 | 华大智造 | 0.38% | 3.02 | 185.67 | 32.41% | --- |
| 3 | 300916 | 朗特智能 | 0.12% | 2.11 | 56.80 | 9.91% | --- |
| 4 | 688301 | 奕瑞科技 | 0.11% | 0.65 | 53.23 | 9.29% | --- |
| 5 | 688698 | 伟创电气 | 0.11% | 1.27 | 53.47 | 9.33% | --- |