易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)
(023006)公募FOF
1.0356
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2025-02-06
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0356 |
1.0356 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0343 |
1.0343 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0331 |
1.0331 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0347 |
1.0347 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0339 |
1.0339 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0333 |
1.0333 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0333 |
1.0333 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0332 |
1.0332 |
0.25% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0314 |
1.0314 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0302 |
1.0302 |
0.34% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0309 |
1.0309 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0288 |
1.0288 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0282 |
1.0282 |
0.17% |