兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A
(023007)公募FOF
1.1108
0.92%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：9.58%
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：宋珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1108 |
1.1108 |
0.92% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1043 |
1.1043 |
0.34% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.92% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1108 |
1.1108 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.21% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1114 |
1.1114 |
0.89% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1041 |
1.1041 |
1.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0929 |
1.0929 |
1.51% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.82% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.98% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1012 |
1.1012 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0942 |
1.0942 |
0.35% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0904 |
1.0904 |
0.80% |