兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C
(023008)公募FOF
1.1077
0.92%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：11.72%
- 最近半年：9.36%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：宋珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1077 |
1.1077 |
0.92% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.20% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1013 |
1.1013 |
0.34% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.91% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1077 |
1.1077 |
0.35% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.21% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1084 |
1.1084 |
0.88% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1012 |
1.1012 |
1.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0901 |
1.0901 |
1.52% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.82% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.98% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0984 |
1.0984 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0914 |
1.0914 |
0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0877 |
1.0877 |
0.80% |