0.3673
每万份收益 [2025-09-27]
1.5220%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：席行懿 臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3707 |
1.501% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3673 |
1.522% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.6006 |
1.518% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4006 |
1.583% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3576 |
1.577% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3932 |
1.578% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4207 |
1.603% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3568 |
1.57% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3599 |
1.571% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.7228 |
1.57% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3904 |
1.442% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3588 |
1.425% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4398 |
1.424% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3582 |
1.464% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3591 |
1.465% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3591 |
1.466% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4808 |
1.466% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3578 |
1.403% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3572 |
1.443% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.5157 |
1.445% |