招商招华纯债D
(023015)公募债券型
1.0497
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商