中邮信息产业灵活配置混合C
(023021)公募混合型
1.3760
0.95%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.3760
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：31.67%
- 最近半年：31.42%
- 今年以来：49.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.60%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：周楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.12 | 8.08 | 6.46 | 79.46% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 20.28% | 20.18% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 8.25 | 8.08 | 6.51 | 78.45% | 78.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 20.11% | 19.70% | 0.12 | 1.44% | 1.42% |