交银中证A500指数A
(023022)公募股票型指数型
1.2167
1.38%+0.0168
单位净值 [2025-09-29]
1.2167
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：21.05%
- 最近半年：21.58%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.67%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12859.13 | 54.57% | 58.13% |
| 金融业 | 3569.13 | 15.14% | 16.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1475.67 | 6.26% | 6.67% |
| 采矿业 | 1113.74 | 4.73% | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769.61 | 3.27% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679.49 | 2.88% | 3.07% |
| 建筑业 | 419.16 | 1.78% | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.26 | 1.04% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 245.18 | 1.04% | 1.11% |
| 房地产业 | 230.88 | 0.98% | 1.04% |
| 批发和零售业 | 156.49 | 0.66% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.24 | 0.51% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 83.77 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.57 | 0.30% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.42 | 0.21% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 19.06 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 14.50 | 0.06% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12838.80 | 54.27% | 59.72% |
| 金融业 | 3213.96 | 13.59% | 14.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1422.85 | 6.01% | 6.62% |
| 采矿业 | 1023.39 | 4.33% | 4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727.16 | 3.07% | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 663.66 | 2.81% | 3.09% |
| 建筑业 | 396.94 | 1.68% | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.52 | 1.04% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 235.81 | 1.00% | 1.10% |
| 房地产业 | 218.20 | 0.92% | 1.01% |
| 批发和零售业 | 142.19 | 0.60% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.87 | 0.47% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 98.02 | 0.41% | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.09 | 0.29% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.63 | 0.24% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 20.27 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 14.87 | 0.06% | 0.07% |