交银中证A500指数C
(023023)公募股票型指数型
1.2154
1.38%+0.0167
单位净值 [2025-09-29]
1.2154
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：21.49%
- 今年以来：21.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.54%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||