交银中证A500指数C
(023023)公募股票型指数型
1.2154
1.38%+0.0167
单位净值 [2025-09-29]
1.2154
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：21.49%
- 今年以来：21.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.54%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.36 | 2.21 | 91.79% | 91.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18 | 7.67% | 7.51% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2025-03-31 | 2.39 | 2.37 | 2.15 | 89.78% | 89.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.22 | 9.18% | 9.08% | 0.02 | 1.03% | 1.02% |