富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A
(023028)公募FOF
1.0237
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0237
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：赵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
基本信息
| 基金简称 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023028 | 成立日期 | 2025-01-15 |
| 基金总份额(亿份) | 1.47亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 6.14亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵强 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为0-40%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上; 2、根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%;本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。 本基金投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||