富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A
(023028)公募FOF
1.0237
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：赵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0237 |
1.0237 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.26% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0254 |
1.0254 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0258 |
1.0258 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0238 |
1.0238 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0224 |
1.0224 |
0.21% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0203 |
1.0203 |
0.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0169 |
1.0169 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0167 |
1.0167 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0167 |
1.0167 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0165 |
1.0165 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0168 |
1.0168 |
0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.47% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0207 |
1.0207 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0181 |
1.0181 |
0.07% |