中欧恒生科技指数发起(QDII)A
(023034)公募QDII指数型
1.3209
1.96%+0.0259
单位净值 [2025-09-30]
1.3209
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.93%
- 最近一季：20.25%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：32.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.09%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7891.93 | 43.01% | 45.60% |
| 电信服务 | 4915.60 | 26.79% | 28.40% |
| 信息技术 | 4082.15 | 22.25% | 23.59% |
| 消费者常用品 | 416.59 | 2.27% | 2.41% |