汇安中证A500指数A

(023038)公募股票型指数型
+添加自选
1.2154 0.63%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.2154
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.18%
  • 最近一季：20.29%
  • 最近半年：22.64%
  • 今年以来：21.54%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.54%
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金经理：陈思余
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
实时情况
汇安中证A500指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.58% 0.22 310.09 3.77% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.74% 0.94 237.09 2.88% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.44% 3.81 211.38 2.57% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.33% 4.39 201.72 2.45% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.59% 5.89 137.47 1.67% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.51% 4.34 130.81 1.59% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.45% 1.74 125.63 1.53% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.31% 5.84 113.88 1.38% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.23% 0.32 106.21 1.29% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.20% 4.48 103.62 1.26% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.12% 0.20 312.20 4.17% ---
2 300750 宁德时代 2.25% 0.89 225.12 3.01% ---
3 601318 中国平安 1.89% 3.66 188.97 2.52% ---
4 600036 招商银行 1.81% 4.20 181.82 2.43% ---
5 000333 美的集团 1.30% 1.66 130.31 1.74% ---
6 600900 长江电力 1.15% 4.15 115.41 1.54% ---
7 002594 比亚迪 1.09% 0.29 108.72 1.45% ---
8 601166 兴业银行 1.06% 4.94 106.70 1.42% ---
9 601899 紫金矿业 1.01% 5.58 101.11 1.35% ---
10 300059 东方财富 0.96% 4.28 96.64 1.29% ---
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