汇安中证A500指数A
(023038)公募股票型指数型
1.2154
0.63%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.2154
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：20.29%
- 最近半年：22.64%
- 今年以来：21.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.54%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 88.48% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.46% | 9.82% | 0.01 | 1.06% | 1.00% |
| 2025-03-31 | 1.04 | 1.00 | 0.75 | 71.25% | 72.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 28.69% | 27.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |