中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0556
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0556
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7279.90 | 3.12% | 64.17% |
| 采矿业 | 1423.23 | 0.61% | 12.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 669.53 | 0.29% | 5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.35 | 0.28% | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.39 | 0.15% | 3.00% |
| 批发和零售业 | 273.84 | 0.12% | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 259.38 | 0.11% | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.41 | 0.06% | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106.83 | 0.05% | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.72 | 0.04% | 0.91% |
| 建筑业 | 52.59 | 0.02% | 0.46% |
| 教育 | 36.77 | 0.02% | 0.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3339.94 | 0.72% | 64.71% |
| 采矿业 | 608.31 | 0.13% | 11.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.50 | 0.05% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.97 | 0.04% | 3.55% |
| 租赁和商务服务业 | 179.28 | 0.04% | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.48 | 0.03% | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.13 | 0.03% | 2.72% |
| 批发和零售业 | 136.75 | 0.03% | 2.65% |
| 建筑业 | 117.70 | 0.03% | 2.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.06 | 0.02% | 1.43% |