中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0556
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0556
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2025-08-01 | 中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月）中欧基金管理有限公司 |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-20 | 中欧多利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-24 | 中欧多利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |